El day trading es la práctica de comprar y vender activos en el mercado bursátil en la que las posiciones se abren y cierran en un mismo día. En este tipo de operaciones pueden utilizarse criptomonedas, divisas, acciones, materias primas y otros activos.
Este método de inversión goza de gran popularidad desde hace tiempo, y cada vez son más las personas que lo eligen para sus inversiones más inmediatas. Al tratarse de un enfoque a corto plazo, los traders deben:
- Mantener el máximo nivel de disciplina: El inversor debe prestar mucha atención a sus operaciones y mantenerse al día.
- Establecer una posición para cada día.
- Elaborar una estrategia que sirva de orientación para alcanzar objetivos concretos.
- Poseer tecnologías avanzadas. Es vital estar bien equipado para poder realizar operaciones a esta velocidad.
El avance y la evolución de la tecnología son los responsables de que los operadores puedan realizar operaciones a través de un dispositivo móvil, una tablet o laptop, al tiempo que se mantienen adecuadamente informados de las tendencias del mercado para poder utilizar este tipo de técnicas de inversión.
¿Cómo funciona esta estrategia de inversión?
Utilizando el apalancamiento, que les permite trabajar con más dinero del que disponen, los denominados day traders consiguen ganarse la vida.
El broker proporciona un préstamo a corto plazo para posibilitar esta actividad, lo que permite al day trader realizar inversiones superiores a su dinero.
Cuando hay ligeras fluctuaciones de precios en los mercados, es habitual aplicar importantes cantidades de apalancamiento para beneficiarse de valores muy líquidos.
El day trading ofrece la ventaja de que los inversores que deseen negociar en el mismo día no sufrirán comisiones por refinanciación ni comisiones nocturnas.
Este tipo de enfoque requiere que los traders tengan en cuenta dos elementos cruciales: la liquidez y la variación del mercado, ya que la trading diario es arriesgado y, al mismo tiempo, tiene el potencial de producir importantes recompensas.
Gracias a la liquidez del mercado, las materias primas pueden comprarse y venderse al mejor precio posible. Los ajustes diarios de precios se pondrán de manifiesto por la fluctuación del mercado.
¿Cómo se gestionan? El diferencial, un pequeño déficit y la búsqueda de diferenciales estrechos son factores importantes que deben tener en cuenta los day traders.
El diferencial es la diferencia de precio entre el precio de compra y el de venta del activo. Es decir, la diferencia entre el precio al que los inversores están dispuestos a vender y el precio al que los compradores están dispuestos a comprar.
El rango de precios diario proyectado, o cómo varía el precio durante las horas pico del día de negociación, cuando el day trader está activo, se utiliza para calibrar los movimientos del mercado. Tanto los posibles beneficios como las posibles pérdidas aumentan con el rango de precios, o la fluctuación de precios.
Factores importantes al realizar day trading:
- Enumerar las posibles entradas: Examine muchos gráficos a lo largo del día, incluidos los gráficos de velas japonesas. El acceso en tiempo real a este tipo de datos está disponible a través del IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia del mercado de valores español. También puede ser útil tener en cuenta las cotizaciones ECN, que proporciona una institución financiera canadiense.
- Las noticias en tiempo real, un calendario económico de Forex y contar con el negocio adecuado enfocado a ofrecer soluciones de activos al sector financiero son algunos de los indicadores para entrar en los mercados.
- Esté informado y organizado. Puede obtener noticias en tiempo real y un calendario económico FOREX si opera con la organización correcta, una que se centre en ofrecer soluciones de activos para el sector financiero.
- Busque el precio objetivo de una acción. Es el importe que prevé el analista profesional, o lo que cree que debería valer. El analista debe estar seguro del precio objetivo antes de entrar en los mercados, ya que debe poder garantizar un beneficio cuando concluyan las operaciones, aunque esto no siempre es posible.
- Ponga un stop loss: Contrate un seguro contra pérdidas. Operar con margen le expone a más riesgos y a variaciones volátiles de los precios. Puede controlar las pérdidas de cualquier posición mediante un stop loss.
- Cree y siga un plan de inversión: En lugar de centrarse únicamente en los resultados, evalúe su rendimiento controlando periódicamente su planteamiento.
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de invertir en el mercado?
¿Qué es preferible, ir long o short? ¿Es buena idea abrir y cerrar posiciones rápidamente? ¿Debemos hacer trading pensando en el beneficio a largo plazo? Cuando nos planteamos invertir, con frecuencia tenemos todas estas preguntas. Hay dos subgrupos clave entre las diversas estrategias de los agentes del mercado:
- Comprar frente a vender.
- Abrir posiciones cortas en lugar de adoptar un enfoque a largo plazo.
Cada una de ellas se refiere a un tipo específico de trading, como el trading a largo plazo, que se refiere a inversiones a largo plazo, por oposición el day trading favorece el corto plazo.
Long Trading
El mantenimiento de posiciones a largo plazo se denomina inversión a largo plazo. Pueden pasar meses o incluso años entre ellas.
Estudiar las fuerzas subyacentes que mueven los mercados es crucial a la hora de hacer apuestas a largo plazo.
La mayoría de los inversores están seguros de que sus posiciones deben soportar o “superar” muchos cambios del mercado mientras la posición está abierta, por lo que normalmente se requiere más capital por adelantado para la negociación a largo plazo.
El objetivo del long trading suele ser producir rendimientos modestos que se mantengan durante un largo periodo de tiempo.
Puede “amortiguar” los movimientos importantes con diversas formas de reducir el riesgo. En cuanto a la gestión del riesgo, tenga presentes los siguientes principios:
- Utilice el apalancamiento con moderación – Permanezca en volúmenes que representen una parte modesta de su valor; de este modo, podrá soportar las fluctuaciones del mercado a lo largo del día o de la semana.
- Sea consciente de sus SWAPS, que son costes por mantener posiciones abiertas durante el transcurso de una noche. Los SWAPS son un tipo de derivado financiero en el que dos partes intercambian dos flujos, cobros y pagos. Aunque los swaps positivos pueden producirse ocasionalmente, suelen dar lugar a costes negativos, por lo que debe estar preparado para ellos.
- Considere cuánto tiempo dedica a sus trades en relación con los beneficios potenciales que puede obtener. A continuación, compare ese tiempo con los posibles reembolsos. Para que la relación tiempo-inversión sea rentable, los traders a largo plazo suelen invertir sumas de dinero relativamente importantes.
Comparación entre el day trading y el long trading
| Funciones | Day Trading | Long Trading |
| Valor del financiamiento | Sin costo | Mayor cuanto más larga sea la operación |
| Volatilidad | Un aspecto importante que puede dar lugar a ganancias significativas o pérdidas inesperadas. | Menos decisivo que el day trading, siempre que el inversor se tome el tiempo necesario para estudiar los movimientos del mercado. |
| Stop-Loss | Una técnica clave para minimizar las pérdidas en el day trading dinámico. | Puede ser más amplio siempre que no haya prisa por recuperar posiciones. |
| Apalancamiento | Un arma de doble filo con el potencial de cerrar una posición rápidamente por falta de capital o de producir enormes beneficios. | Para que el mercado siga siendo móvil, se aconsejan volúmenes pequeños. |
Es posible que el day trading se ajuste a tus necesidades de inversión si eres una persona experta en tecnología y estás familiarizado con todos los términos que necesitas.