Para ser un buen trader en el mundo de las criptomonedas es necesario seguir algunos consejos que pueden ayudarte a atravesar el laberinto y tomar decisiones más sabias.
Las leyes de la seguridad están escritas con sangre. Todo soldado que sirva a su país reconocerá esa afirmación. Aunque no hay peligro para la vida humana, perder valiosos bitcoins debido a errores de trading es desagradable.
¿Cómo se pueden prevenir tales errores y mantener un balance positivo?
En primer lugar, es importante entender que el trading requiere toda su atención en todo momento. En segundo lugar, no todo el mundo debería dedicarse al trading. Los siguientes consejos son sencillos de asimilar porque están “escritos con sangre”. Sin embargo, poner en práctica las ideas en el mundo real es todo un reto. Al fin y al cabo, las personas no son lógicas.
Tenga una explicación para cada trade
Solo cuando tenga una estrategia clara en mente y entienda por qué entra en la posición, debe tomarla.
No todos los traders ganan dinero, hacer trading es un juego de suma cero. Esto indica que hay una contrapartida a cada operación. En otras palabras, si uno gana, alguien debe perder en el lado opuesto.
El mercado de altcoins está impulsado por las grandes ballenas de las criptomonedas. Sí, son las mismas personas que colocan grandes bloques de bitcoins por cientos de miles de dólares en el libro de órdenes.
Las ballenas esperan pacientemente a que peces indefensos como nosotros cometamos errores de trading.
Incluso si quieres operar todos los días, hay momentos en los que es preferible quedarse quieto y no saltar a las aguas rápidas y correr riesgos importantes de perder grandes sumas de dinero.
Hay días en los que es preferible conservar los beneficios manteniéndose totalmente al margen del mercado.
De hecho, saber cuándo NO hay que operar es una de las cosas más difíciles y cruciales de entender para los traders.
Tener un plan con topes y objetivos bien definidos.
Un buen trader debe establecer un nivel de objetivo de take profits específico para cada posición de trading, así como un nivel de stop-loss para evitar pérdidas, lo que probablemente sea aún más crucial.
Es necesario seleccionar la mayor pérdida que estamos dispuestos a aceptar antes de cerrar la posición.
La selección correcta del nivel de stop-loss depende de una serie de criterios. Cuando un trader se apega demasiado a una posición, suele perder dinero.
“Confío en que me recuperaré y saldré de esta operación sin apenas daños.” – Muchos traders se repiten esto a sí mismos. Dejan que sus egos gobiernen la situación.
Los trades con criptomonedas son mucho más arriesgadas que los trades bursátiles normales, en las que una volatilidad del 2-3% se considera excesiva. No es raro ver cómo una moneda cae un 80% en solo unas horas, y nadie quiere ser el que se quede con ella.
Cuidado con el FOMO
Presentamos el FOMO (the Fear of Missing Out). Para un trader no es nada divertido encontrarse en una situación en la que una determinada moneda experimenta una subida masiva de dos dígitos en cuestión de minutos.
Eres el único que no me está aguantando, te grita esa descarada vela verde. En ese momento, verás a personas discutiendo el pump en curso en Reddit, X (Twitter) y grupos de Telegram.
¿Qué hacer entonces? Seguir adelante es todo lo que hay que hacer. Es probable que muchos otros antes que usted aprovecharon el pico del alza, y el mercado puede continuar en esta dirección.
Sin embargo, ten en cuenta que las ballenas están esperando a los pequeños clientes que estén en la subida para venderles las monedas que compraron por menos dinero.
El precio ha subido, y es obvio que los únicos que aún conservan alguna son esos pequeños inversores, y el siguiente paso suele ser la vela roja brillante que vende todo el libro de órdenes.
Gestión de riesgos
Se matan cerdos y los cerdos engordan. Desde nuestra perspectiva, esta frase describe la historia de los beneficios. Nunca busques el filo del movimiento si quieres ser un trader de éxito. Busca beneficios incrementales que se sumen a uno mayor.
En toda tu cartera, gestiona cuidadosamente el riesgo. Por ejemplo, no deberías asignar más que una parte modesta de tu cartera a mercados ilíquidos (de alto riesgo). Daremos a esas posiciones una mayor tolerancia y elegiremos los niveles de stop y objetivo lejos del nivel de compra.
Cuando llegue la volatilidad, recuerde que el Bitcoin es el rey.
La volatilidad del mercado está causada por el activo subyacente. Todo trader debe tener en cuenta que el riesgo y la volatilidad de una moneda tienden a aumentar a medida que disminuye la capitalización del mercado y el volumen de operaciones. Esto se debe a que cuesta menos dinero cambiar el mercado.
Incluso BTC es un activo volátil en comparación con prácticamente cualquier dinero fiduciario. Este aspecto debe tenerse en cuenta, especialmente cuando el precio de Bitcoin fluctúa drásticamente.
Cuando el precio de Bitcoin aumentaba, los precios de las altcoins caían en oposición a él, y viceversa. Este fenómeno era típico en años anteriores. Sin embargo, esta correlación ha sido turbia desde 2018.
El entorno comercial es bastante impredecible cuando BTC está fluctuando. Como resultado, es mejor tener objetivos cercanos y stop-losses establecidos o no hacer trades durante este periodo.
Tips esenciales para el trading con altcoins
La mayoría de las altcoins se deprecian con el tiempo. El hecho de que las 100 principales altcoins por capitalización de mercado hayan cambiado significativamente en los últimos años nos dice mucho, independientemente de lo rápido o lento que se desvanezcan.
Si mantienes cantidades significativas de altcoins a medio y largo plazo, ten esto en cuenta y, por supuesto, elígelas con prudencia.
Recuerda que las altcoins con mayores volúmenes de trading diario y un apoyo considerable de la comunidad tienen más posibilidades de sobrevivir si planeas mantenerlas durante un periodo de tiempo más largo, o si decide establecer una cartera de criptomonedas a largo plazo.
Todo trader debe vigilar el gráfico de la moneda para detectar puntos bajos y estables. Probablemente, se trate de periodos de acumulación, y cuando el momento sea perfecto y haya anuncios de proyectos alentadores, comenzará la subida.
Como se dijo anteriormente, la fase de pump de la moneda no es el momento ideal para comprar en una posición.
Las ICOs, las IEOs y las IDOs.
Las ICO, u ofertas iniciales de monedas, son ventas de activos digitales. Con el tiempo fueron sustituidas por ofertas iniciales de intercambio (IEO) en 2019 y por ofertas iniciales dex (IDO) en 2021.
Muchas empresas nuevas deciden organizar una crowd-sale en la que ofrecen a los inversores una oportunidad temprana de comprar una parte de los tokens del proyecto a lo que se cree que es un precio razonablemente reducido.
Los inversores se sienten alentados por la perspectiva de un rendimiento razonable de sus inversiones iniciales después de que el token se cotice en el mercado secundario o en los exchanges.
Las ventas de tokens con éxito han sido frecuentes en los últimos años, siendo habituales los retornos de 10 veces su valor inicial.
Como una de las primeras ICOs de la historia, el mercado de predicción Augur (REP) dio a los inversores un espectacular retorno de la inversión de 15x cuando comenzó a cotizar a mediados de 2016.
Desde entonces, un montón de iniciativas han producido retornos aún mayores, incluyendo un montón de OEIs llevadas a cabo en Binance.
Entonces, ¿cuál es el problema? Tales esfuerzos no siempre devuelven beneficios a los inversores. Numerosas ventas resultaron ser fraudes totales. No solo no se negociaron en absoluto, sino que varias de las empresas desaparecieron con los fondos y nunca se volvió a saber de ellas.
Entonces, ¿cómo determinar si invertir o no en una determinada venta de tokens?, identificar el objetivo de financiación del proyecto como una consideración crucial.
Una empresa que consiga muy poco dinero probablemente no podrá crear un producto utilizable (suponiendo que no tenga otras fuentes de financiación), mientras que una startup que recaude mucho dinero no tendrá suficientes inversores para comprar los tokens en el mercado secundario.
Nunca invierta una parte considerable de su portafolio en una sola IEO, ICO o IDO. Se consideran de alto riesgo.
Consejos prácticos para el trading:
He aquí algunos consejos prácticos que puedes utilizar de inmediato:
- Fees (Comisiones): Ejecutar varios trades supone un coste mayor. Siempre es aconsejable (y más barato) colocar una nueva orden en el libro de órdenes como market maker y no comprar en el libro de órdenes (taker).
- Sin presiones: empiece un trade solo cuando se encuentre en la mejor posición posible para tomar decisiones acertadas. También debe saber siempre cuándo salir de una operación y cómo hacerlo. La presión puede afectar tu plan de trading. No se precipite. Espere a la siguiente oportunidad.
- Stop Loss – Take Profit: un buen trader siempre debe fijar sus objetivos colocando órdenes de venta. No sabes cuándo tu moneda favorita entra en un pump para limpiar el supply en el libro de órdenes (y pagar una comisión reducida en el lado del “maker”, ¿recuerdas?).
- Colocar órdenes de compra bajas: para comprar posibles caídas e incluso situaciones de “flash crash” es una táctica rentable. Recuerde que hacer órdenes de compra bajas requiere precaución extra; evite descubrir, cuando esté alejado del mercado, que su orden de compra ha sido ejecutada y el precio ha caído aún más.
- Compra el rumor, vende la noticia: En ocasiones se puede observar que las buenas noticias ya se han tenido en cuenta en los precios cuando la empresa matriz las anticipa. Por lo tanto, la subida de precios se ha producido antes del anuncio en sí. Los inversores empiezan a obtener beneficios y comienzan a vender cuando se produce el comunicado.
- FOMO – no recomprar después de vender: Ejecutó una operación exitosa, pero como de costumbre, la moneda subió inmediatamente después de vender. Empecemos con la Ley de Murphy. En segundo lugar, repase lo dicho anteriormente aquí y recuerde que nunca debe perseguir el FOMO ni unirse a una posición bajo coacción. Mientras haya beneficios, todo irá bien. Continúe con su siguiente operación y evite perder sus ganancias.
- Deje a un lado su ego; el objetivo del trading es ganar dinero. No gaste esfuerzos ni dinero en intentar establecer por qué debería haber entrado en una u otra posición. No olvide nunca “ningún trader tiene siempre la razón”. La fórmula es sencilla: El número de trades con ganancias deben de ser mayores a los trades con perdidas,
- Obtenga beneficios a la baja: Los mercados bajistas son a veces los mejores momentos para obtener beneficios. Si aún no lo sabe, descubra cómo ponerse corto en Bitcoin y otras criptomonedas.
Evitar las noticias financieras y la mayoría de los otros traders
Dedicar tiempo a leer las noticias es una pérdida de tiempo. La gran mayoría de los editoriales y análisis publicados en la prensa convencional tienen prejuicios o están apoyados por una organización o grupo específico.
En lugar de leer las noticias diarias, es preferible que dedique su tiempo a leer contenidos educativos para comprender las pautas a largo plazo.
Leyendo las noticias, no descubrirá su próxima oportunidad de inversión. Por el contrario, si algo aparece en las noticias, entonces otras personas deben estar al tanto y lo más probable es que tengan una ventaja. Como se suele decir: “Compra el rumor, vende la noticia”.
También es importante evitar complicar el análisis teniendo en cuenta los logros de otros traders. Un trading FOMO saludable podría ser el resultado de la rivalidad con otras personas. Tu talento solo avanzará si te centras en ti mismo en lugar de comprar monedas por sugerencia de uno de tus colegas.
Tenga un objetivo a largo plazo.
Debes tener en cuenta que eres un trader por una causa y estás utilizando dinero que corres el riesgo de perder por completo. Los objetivos incluyen cosas como jubilarse, comprar una casa y abandonar tu carrera.
Por tanto, fije sus objetivos a corto y largo plazo, es decir, no arriesgue fondos que necesitará a corto plazo. Su objetivo general debe estar alineado con todas sus posiciones de negociación, así como con su gestión del riesgo.
Detectar fraudes con criptomonedas en segundos
Las altcoins son muy atractivas, pero hay que tener en cuenta que la industria de las criptomonedas atrajo mucha atención, lo que propició la entrada de numerosos estafadores.
La noción innovadora de que “usted es responsable de sus fondos, no el banco” puede hacer que los participantes novatos envíen su dinero con la esperanza de ganar un “alto ROI” o invirtiendo en una ICO o IEO que “cambiará el mundo”. Las criptomonedas carecen de seguro, a diferencia de las finanzas convencionales. Tu dinero deja de ser tuyo después de enviarlo.
Un trader debe aprender a detectar los fraudes de criptomonedas. Lamentablemente, hay muchos por todas partes. Muchos empresarios quieren tu dinero, y no todos lo hacen por las razones correctas. Ahórrese algo de tiempo y considere por qué no debería invertir en esa criptomoneda.
Lo que debes entender sobre tu cartera a largo plazo
Solo un pequeño número de criptomonedas perdurará a largo plazo. La mayoría de las 20 principales monedas por capitalización de mercado fluctúan de año en año, con la excepción de Bitcoin, que naturalmente ocupa el primer lugar.
Como trader debes elegir cuidadosamente qué altcoins incluir en su cartera de criptomonedas a largo plazo y qué porcentaje de su cartera incluirá cada una de esas altcoins, porque muchas no sobrevivirán. La sincronización del mercado es imposible porque una nueva burbuja de criptomonedas podría aparecer en cualquier momento.
El beneficio es temporal hasta que se convierta en dinero fiat
El valor fiat de su cartera de criptomonedas es crucial. Debe calcular el valor de toda su cartera en términos de moneda fiduciaria siempre que la forma estándar de dinero sea fiduciaria (como dólares, euros, etc.).
No habrás cobrado hasta que la divisa aparezca en tu cuenta bancaria, tenlo en cuenta. A pesar de ser un gran operador de criptomonedas, si no se adhiere a los procedimientos de seguridad, podría perder fácilmente su dinero porque no hay seguro para las criptomonedas.
Muchos inversores que mantuvieron sus activos fiduciarios en exchanges después de vender sus criptomonedas los vieron desaparecer. El colapso de Mt. Gox en 2014 es el ejemplo más conocido. La caída de FTX en 2022 fue otro escándalo significativo que tal vez podría igualar a Mt. Gox.
Establezca un grupo con sus socios comerciales
La industria de la criptomonedas es increíblemente rica en información, y las cosas cambian muy rápidamente. Encuentra un grupo de amigos de confianza con los que discutir ideas de trading, investigación fundamental y análisis técnico para mantenerte al día.