Guía para Principiantes: Estrategias de Trading con Criptomonedas

Guía para principiantes de estrategias de trading con criptomonedas
Guía para principiantes de estrategias de trading con criptomonedas

Introducción

Hay innumerables maneras de beneficiarse del trading de criptomonedas. Las estrategias de trading le ayudan a organizar esas técnicas en un marco coherente que puede seguir. De esta manera, puede monitorear y optimizar continuamente su estrategia de criptomoneda.

Las dos escuelas principales de pensamiento que tendrá que tener en cuenta al construir una estrategia de trading es el análisis técnico (TA) y el análisis fundamental (FA). Diferenciaremos cuál se aplica a cuál de estas estrategias, pero asegúrese de entender las diferencias entre estos conceptos antes de ir más allá.

Dado que hay muchas estrategias de buying and selling diferentes, cubriremos algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en las estrategias de negociación de criptomonedas. Sin embargo, estos también pueden aplicarse a otros activos financieros, como divisas, acciones, opciones u metales preciosos como el oro.

Entonces, ¿le gustaría idear su propia estrategia trading? Este artículo le ayudará con los conceptos básicos de cómo debe acercarse a la especulación en los mercados de cripto. Con una estrategia trading sólida, es más probable que alcance sus objetivos de compra y venta e inversión.

¿Qué es una estrategia de trading?

Podemos describir una estrategia de trading como un enfoque extenso para todas sus actividades de compra y venta. Es un marco que usted crea para guiarlo en todos sus esfuerzos de trading.

Un enfoque de compra y venta también puede ayudar a mitigar el riesgo financiero, ya que elimina muchas decisiones innecesarias. Si bien tener una estrategia de compra y venta no es obligatorio para la inversion, a veces puede ahorrar vida. Si algo inesperado sucede en el mercado (y lo hará), debe preparar su trading y como debe se debe cómo reaccionar, y pensando con la cabeza, no tus emociones. En otras palabras, tener un enfoqye de trading en su lugar, le hace estar preparado para los posibles resultados. Le impide tomar decisiones apresuradas e impulsivas que a menudo conducen a grandes pérdidas financieras.

Por ejemplo, una estrategia de trading integral puede incluir lo siguiente:

Además, su plan de trading también puede contener otras pautas generales, incluso hasta algunos detalles menores. Por ejemplo, puede definir que nunca va a operar los viernes o que nunca va a operar si se siente cansado o somnoliento. O puede establecer un cronograma de invesion, por lo que solo opera en días específicos de la semana. ¿Sigues comprobando el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Siempre cierren sus posiciones antes del fin de semana. La orientación personalizada como esta también se puede incluir en su estrategia de trading.

La elaboración de una estrategia de trading también puede incluir la verificación mediante backtesting y pruebas directas. Por ejemplo, usted podría hacer el comercio de papel en la purple de prueba de Futuros Binance.

En este artículo, consideraremos dos tipos de estrategias de trading: activa y pasiva.

Como verá en breve, las definiciones de estrategias de trading no son necesariamente estrictas, y puede haber superposición entre ellas. De hecho, puede valer la pena considerar un enfoque híbrido mediante la combinación de múltiples estrategias.

Estrategias de trading activas

Las estrategias activas requieren más tiempo y atención. Los llamamos activos porque implican un monitoreo constante y una gestión frecuente de la cartera.

Día de negociación

El trading diurnado podría ser la estrategia de trading activa más conocida. Es un concepto erróneo común pensar que todos los comerciantes activos son por definición traders del día a dia, pero eso no es cierto.

El investing diurrío implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Como tal, los traders de día tienen como objetivo capitalizar Intradía movimientos de precios, es decir, movimientos de precios que ocurren dentro de un día de negociación.

El término “comercio de día” proviene de los mercados tradicionales, donde el comercio está abierto sólo durante horas específicas del día. Por lo tanto, en esos mercados, los comerciantes de día nunca permanecen en posiciones durante la noche, cuando el comercio se detiene.

La mayoría de las plataformas de comercio de divisas digitales están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el comercio de día se utiliza en un contexto ligeramente diferente cuando se trata de los mercados de cripto. Por lo typical se refiere a un estilo de comercio a corto plazo, donde los traders entran y salen de posiciones en un intervalo de tiempo de 24 horas o menos.

Los operadores de día normalmente utilizarán la acción de los precios y el análisis técnico para formular conceptos de trading. Además, pueden emplear muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias en el mercado.

El comercio de día criptomoneda puede ser altamente rentable para algunos, pero a menudo es bastante estresante, exigente, y puede implicar un alto riesgo. Como tal, el comercio de día se recomienda para los traders más avanzados.

Negociación de swing

El comercio de swing es un tipo de estrategia de trading a largo plazo que implica mantener posiciones durante más de un día, pero normalmente no más de unas pocas semanas o un mes. De alguna manera, el comercio de swing se encuentra en el medio entre el comercio del día y el comercio de tendencia.

Los traders de swing generalmente tratan de aprovechar las olas de volatilidad que tardan varios días o semanas en jugar. Los traders de swing pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas de trading. Naturalmente, los cambios fundamentales pueden tardar más tiempo en reproducirse, y aquí es donde entra en juego el análisis elementary. Aun así, los patrones de gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en una estrategia de comercio de swing.

El comercio de swing podría ser la estrategia de compra y venta activa más conveniente para los principiantes. Un beneficio significativo del comercio de swing durante el día es que las operaciones de swing tardan más en jugar. Aún así, son lo suficientemente cortos para que no sea demasiado difícil realizar un seguimiento del comercio.

Esto permite a los traders más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar a cómo se está desarrollando el comercio. Con el comercio de swing, las decisiones se pueden tomar con menos celeridad y más racionalidad. Por otro lado, el comercio de día a menudo exige decisiones rápidas y una ejecución rápida, que no es ideal para un principiante.

Compra y venta de acuerdo a las tendencias

A veces también conocido como comercio de posición, el comercio de tendencia es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo, por lo common al menos unos pocos meses. Como su nombre indica, los traders de tendencias tratan de aprovechar las tendencias direccionales. Los operadores de tendencias pueden entrar en una posición larga en una tendencia alcista y una posición corta en una tendencia bajista.

Los operadores de tendencias suelen utilizar el análisis basic, pero esto puede no ser siempre el caso. Aún así, el análisis elementary considera los eventos que pueden tomar mucho tiempo para jugar – y estos son los movimientos que los traders de tendencia tratan de aprovechar.

Una estrategia de investing de tendencia asume que el activo subyacente seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los operadores de tendencias también tienen que tener en cuenta la posibilidad de una inversión de tendencia. Como tal, también pueden incorporar medias móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para tratar de aumentar su tasa de éxito y mitigar los riesgos financieros.

El comercio de tendencias puede ser perfect para los traders principiantes si hacen correctamente su debida diligencia y gestionar el riesgo.

Scalping

Scalping es una de las estrategias de trading más rápidas que existen. Los Scalpers no tratan de aprovecharse de los grandes movimientos o las tendencias. Es una estrategia que se centra en explotar pequeños movimientos una y otra vez. Por ejemplo, beneficiarse de los diferenciales de oferta-pedido, brechas en la liquidez u otras ineficiencias en el mercado.

Los Scalpers no pretenden mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Es bastante común ver a los traders scalpers abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos. Esta es la razón por el scalping a menudo está relacionado con el trading de alta frecuencia (HFT).

Scalping puede ser una estrategia especialmente lucrativa si un craders encuentra una ineficiencia del mercado que sucede una y otra vez, y que pueden explotar. Cada vez que sucede, pueden obtener pequeñas ganancias que suman con el tiempo. El scalping es generalmente great para mercados con mayor liquidez, donde entrar y salir posiciones es relativamente suave y predecible.

Scalping es una estrategia de trading avanzada que no se recomienda para los traders principiantes debido a su complejidad. También requiere una comprensión profunda de la mecánica de los mercados. Aparte de eso, el scalping es generalmente más adecuado para grandes traders (ballenas). Los objetivos de beneficio porcentual tienden a ser más pequeños, por lo que el comercio de posiciones más grandes tiene más sentido.


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Estrategias de inversión pasivas

Las estrategias de inversión pasivas permiten un enfoque más práctico, donde la gestión de la cartera requiere menos tiempo y atención. Si bien hay diferencias entre las estrategias de negociación y de inversión, el comercio en última instancia significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener un beneficio.

Comprar y retener(Holdear)

“Comprar y retener” es una estrategia de inversión pasiva en la que los operadores compran un activo con la intención de mantenerlo durante mucho tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Esta estrategia se utiliza típicamente en carteras de inversión a largo plazo, donde la plan es simplemente entrar en el mercado sin ninguna consideración para el momento. La plan detrás de esta estrategia es que en un período de tiempo lo suficientemente largo, el tiempo o el precio de entrada no importará mucho.

La estrategia de compra y retención casi siempre se basa en el análisis fundamental y normalmente no se preocupa por los indicadores técnicos. La estrategia probablemente no implicará el monitoreo del desempeño de la cartera con frecuencia, solo de vez en cuando.

Mientras que Bitcoin y cryptocurrencies sólo han existido durante un poco más de una década, el fenómeno HODL podría compararse con la estrategia de compra y retención. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos riesgosa y volátil. Mientras que la compra y retención de Bitcoin es una estrategia bien conocida dentro del espacio criptomoneda, la estrategia de compra y retención puede no ser adecuado para otras criptomonedas.

Inversión en índices

Típicamente, invertir en índices significa comprar ETFs e índices en los mercados tradicionales. Este tipo de producto también está disponible en los mercados de criptomonedas. Tanto en los intercambios de criptomonedas centralizadas como dentro del movimiento de finanzas descentralizadas (DeFi).

La thought detrás de un índice criptográfico es tomar una cesta de cryptoactivos y crear un token que realice un seguimiento de su rendimiento combinado. Esta cesta puede estar formada por monedas de un sector very similar, como monedas de privacidad o fichas de utilidad. O, podría ser algo completamente más, siempre y cuando tenga un feed de precios confiable. Como te imaginas, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de los oráculos de blockchain.

¿Cómo pueden los inversores utilizar índices de criptomonedas? Por ejemplo, podrían invertir en un índice de monedas de privacidad en lugar de elegir una moneda de privacidad particular person. De esta manera, pueden apostar por las monedas de privacidad como sector, al tiempo que eliminan el riesgo de apostar en una sola moneda.

Es possible que la inversión en índices simbólicos se vuelva más conocidoen los próximos años. Permite un enfoque más práctico para invertir en la industria blockchain y los mercados de criptomonedas.

Conclusion

Diseñar una estrategia de investing criptográfico que se adapte a sus objetivos financieros y estilo de personalidad no es una tarea fácil. Hemos pasado por algunas de las estrategias de comercio de criptomonedas más comunes, así que con suerte, usted puede averiguar cuál puede adaptarse mejor a usted.

Para averiguar lo que realmente funciona y lo que no, debe seguir y realizar un seguimiento de cada estrategia de investing, sin romper las reglas que establezca. También es útil crear un diario o hoja de trading para que pueda analizar el rendimiento de cada estrategia.

Pero vale la pena señalar que no tienes que seguir las mismas estrategias para siempre. Con suficientes datos y registros de trading, usted debe ser capaz de ajustar y adaptar sus métodos. En otras palabras, sus estrategias de investing deben evolucionar constantemente a medida que obtiene experiencia de trading.

También puede ser beneficioso asignar diferentes partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede realizar un seguimiento del rendimiento persona de cada estrategia mientras ejerce una gestión de riesgos adecuada.

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