Los mercados de crypto futuros están creciendo continuamente y ganando más popularidad. Hay muchas plataformas de trading que ofrecen un montón de herramientas de compra y venta y la capacidad de utilizar robots de inversión.
Estas plataformas normalmente generan beneficios de varios tipos de intereses o comisiones de transacción, dependiendo del tipo de instrumento negociado. Por supuesto, operar con cualquier tipo de contratos de futuros puede ser arriesgado, especialmente porque la mayoría de los operadores optan por utilizar el apalancamiento para maximizar sus ganancias.
Esto hace que sea básico para los comerciantes elegir un intercambio en el que puedan confiar con sus fondos, entre los muchos por ahí, Phemex, o cualquiera de los otros intercambios importantes.
Echemos un vistazo más en profundidad a los futuros de criptomonedas, lo que son y cómo intercambiarlos con un beneficio.
¿Qué son los contratos crypto Futuros?
Los contratos de crypto futuros se definen como acuerdos legales para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en un momento futuro específico. Pinta dos inversores interesados en Bitcoin, uno promete venderlo a un precio acordado, y el otro jura comprarlo en la fecha de liquidación. Estos contratos de futuros permiten a los especuladores adivinar y beneficiarse de los cambios en el precio de un activo.
Los operadores también pueden utilizar contratos de futuros para cubrir contra los movimientos de precios desventajosos. Por ejemplo, si posee 1 BTC y le preocupa que el precio pueda bajar, puede introducir un contrato de crypto futuros que le da el derecho de vender a los precios actuales. Incluso si las cosas cambian en el futuro. Esto le protegería en caso de una disminución repentina del valor.
Los contratos de futuros vienen en varias variedades. Uno de los más populares y quizás más fáciles de empezar son los contratos de futuros perpetuos. Dado que muchos inversores son altamente rentables que comercian con este tipo de contratos, centraremos nuestra explicación en este instrumento.
¿Cómo funcionan los contratos Crypto Perpetual Futures?
Al igual que los contratos de futuros, estos son acuerdos entre compradores y vendedores para participar en una transacción futura. Sin embargo, no hay una fecha de liquidación específica, lo que significa que un comerciante puede optar por cerrar su posición o ejecutar su contrato en cualquier momento que desee.
Todas estas explicaciones teóricas pueden ser algo confusas. Para simplificar las cosas, vamos a explorar cómo los contratos perpetuos realmente funcionan en un intercambio de cripto.
Lo primero que hay que entender es que estos contratos permiten a los comerciantes beneficiarse adivinando correctamente la dirección de los precios de cualquier cripto. Sin tener que comprar y vender esa moneda directamente.
Tomemos como ejemplo los contratos perpetuos ETH/USD de Phemex. El intercambio le permite elegir la dirección en la que cree que irá el precio.
- Si durante mucho tiempo (compra) estos contratos, está apostando a que el precio ETH aumentará en términos de USD. Si te cortas (vendes), estás apostando a que el precio caerá.
- Digamos que eliges largar una suma de contratos por valor de 1 ETH. Esto significa que por cada dólar ETH sube de valor, usted obtiene un beneficio de 1 dólar (menos tarifas).
- Debido a que los contratos perpetuos no tienen fechas de vencimiento, puede mantener sus contratos o posición abierta todo el tiempo que desee.
- Una vez que esté satisfecho con sus ganancias, puede cerrar su posición, y el intercambio le pagará inmediatamente sus ganancias en un stablecoin como USDT.
De esta manera, un comerciante puede beneficiarse de los movimientos de precios de ETH sin tener que comprar o operar ETH. En su lugar, simplemente tienen que adivinar la dirección correcta del precio.
El intercambio mantiene diferentes mecanismos, como las tasas de financiación para garantizar que el precio de los contratos ETH/USD siempre seguirá el precio de la ETH true. Del mismo modo, la plataforma se encarga de emparejarte con una contraparte. Por lo tanto, ya sea que esté deseando o cortando, tan pronto como cierre su posición, los beneficios se distribuyen automáticamente y las pérdidas se deducen automáticamente.
Phemex ofrece una amplia gama de contratos de crypto futuros perpetuos que se pueden negociar sobre una fundación 24/7 para la mayoría de los países.
Construir un programa de inversión
Los conceptos básicos de los contratos de futuros de criptomonedas son bastante fáciles de entender. Ahora que usted tiene una comprensión firme de cómo funcionan estos contratos, es el momento de pasar a la creación de una estrategia de comercio responsable.
Un plan de compra y venta básico debe tener dos partes:
Estrategia
Se han escrito innumerables libros sobre estrategias comerciales. Hoy en día, el análisis técnico es visto como una habilidad esencial para todos los comerciantes. Mediante el uso de una gama de indicadores técnicos que miden varios aspectos del mercado, usted debe ser capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables.
Estas mismas herramientas y conceptos también se emplean con operaciones de compra y venta algorítmicos. Los indicadores incluyen volúmenes de compra y venta, medias móviles y bandas de Bollinger.
No podemos ofrecerle ningún consejo comercial específico en términos de análisis técnico. Aún así, es necesario investigar estas herramientas antes de decidir invertir y participar activamente en el mercado. Phemex tiene una Academia Crypto con una gran selección de materiales educativos que deberían ayudarle a alcanzar el conocimiento que necesita.
Otra buena noción es utilizar una cuenta demo para probar sus estrategias antes de trabajar con dinero actual. Phemex ofrece cuentas de trading simuladas que le permiten practicar con fondos virtuales hasta que esté listo.
Gestión de Riesgos
El aspecto más importante de cualquier estrategia comercial es la gestión de riesgos, especialmente cuando se trata de apalancamiento. El apalancamiento le permite asumir posiciones mucho más grandes o valiosas que su primera inversión.
Siguiendo el ejemplo que establecemos anteriormente, si tiene fondos suficientes para abrir una posición valorada en 1 ETH, Phemex realmente le permite utilizar un apalancamiento de hasta 20x, haciendo que su posición valga la pena 20 ETH. Esto significa que usted realmente obtiene ganancias 20 veces más de lo que su primera inversión normalmente permitiría.
Sin embargo, al igual que su potencial de ganancias se multiplica, también lo hace su riesgo de pérdida. Un movimiento de precios en su contra también se amplificará 20 veces, lo que significa que pequeños cambios negativos pueden liquidar sus posiciones por completo.
Con el aumento de los riesgos introducidos por el apalancamiento, el uso de órdenes Stop Loss es fundamental. Un halt-decline puede cerrar automáticamente sus posiciones y mitigar sus pérdidas después de que se haya alcanzado un cierto umbral predefinido. ¡Comprende los riesgos antes de abrir una posición y mantente a salvo!
Elija un intercambio de confianza
Como se mencionó anteriormente, hay varios intercambios y plataformas de negociación por ahí, y usted necesita entender dónde está enviando sus tokens.
Aparte de la reputación, hay algunas consideraciones al elegir un intercambio de futuros de criptomonedas. Usted tendrá que asegurarse de que el intercambio acepta clientes de su país, le permite depositar fondos de forma segura, y apoya el tipo de activos comerciales que se ajustan a su estilo.
Aquí están algunos intercambios de futuros de criptomonedas a considerar:
Asegúrese de hacer algunas investigaciones, desarrollar una estrategia comercial sólida, y poner la gestión de riesgos en primer lugar – y usted también puede convertirse en un comerciante de futuros cripto rentable!
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